遂宁市安居区发展和改革局关于对安居区润安供水有限公司供水成本监审结论公开

发布时间： 2024- 04- 19 14: 58浏览次数：

根据四川省发展和改革委员会“关于印发《四川省政府制定价格成本信息公开办法》的通知”（川发改价格〔2017〕658号）要求，我局定于2024年4月16日至5月15日对遂宁市安居区润安供水有限公司2021至2023年度供水成本在遂宁市安居区政府网站进行公开，欢迎社会各界监督、咨询。

联系人：曾勇朱莉

联系电话：0825-8669400

遂宁市安居区发展和改革局

2024年4月16日

遂宁市安居区发展和改革局

关于对安居区润安供水有限公司供水成本监审结论公开

依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》等法律法规，区发展改革局对遂宁市安居区润安供水有限公司2021至2023年度供水成本进行了监审，现予公开。

一、经营者基本情况

遂宁市安居区润安供水有限公司成立于2010年09月06日，统一社会信用代码为：91510904MA6261XY3H；注册地址：遂宁市安居区梧桐南路268号，注册资本20714.23万元人民币；由遂宁市耀安建工集团有限公司以货币和实物方式出资20714.23万元，出资比例100％。法定代表人为周志林；公司类型：有限责任公司。经营范围：自来水生产与供应；第三类医疗器械经营；建设工程施工；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；现制现售饮用水；检测检验服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；园林绿化工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售：建筑装饰材料销售；日用品销售；日用百货销售；农业机械销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；包装服务；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售;工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司2023年年末在职人员共81人，其中行政管理人员25名，生产配送环节人员56名。公司2023年生产经营情况和财务状况：年供水量628.08万吨，水费收入1012.28万元，资产总额413698.6万元，负债总额131053.7万元，净资产282644.9万元。

二、成本监审依据

（一）《中华人民共和国价格法》；

（二）《政府制定价格成本监审办法》；

（三）《四川省政府定价成本监审办法》；

（四）《城市供水定价成本监审办法(试行)》；

（五）《城镇供水定价成本监审办法》；

（六）《中华人民共和国会计法》，财政部《企业会计准则》《企业会计制度》《行政事业单位会计制度》，以及相关行业财务会计制度；

（七）其他相关文件及规定。

三、成本监审结论

按照《政府制定价格成本监审办法》、《城市镇供水定价成本监审办法》等相关规定，三年共核减成本费用1471.05万元。核定遂宁市安居区润安供水有限公司供水成本为2.52元/m3，供水定价成本为2.8元/m3。

四、主要成本项目审核情况

详见遂宁市安居区润安供水有限公司供水成本核定表。

遂宁市安居区润安供水有限公司供水成本核定表
项目	单位	行次及关系	2021年	2022年	2023年	三年平均
项目	单位	行次及关系	核定数	核定数	核定数	核定数
一、总供水量	万立方米	1=2+3	520.75	579.80	628.08	576.21
非农业供水量	万立方米	2	520.75	579.80	628.08	576.21
农业供水量	万立方米	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、总供水收入	万元	4=5+6	885.02	928.11	1012.28	941.81
非农业供水收入	万元	5	885.02	928.11	1012.28	941.81
农业供水收入	万元	6	0.00	0.00	0.00	0.00
三、供水总成本	万元	7=8+29+56+57	2398.11	2270.38	3054.15	2574.21
1、供水生产成本	万元	8=9+13+16	793.62	860.02	990.78	881.47
（1）直接材料	万元	9=10+11+12	268.88	300.52	344.01	304.47
原材料费	万元	10	51.67	68.53	96.18	72.13
动力费	万元	11	207.78	220.19	233.09	220.35
源水费	万元	12	9.42	11.80	14.74	11.99
（2）直接工资	万元	13=14+15	350.34	286.52	267.41	301.42
工资	万元	14	350.28	286.41	267.41	301.37
福利费	万元	15	0.06	0.11	0.00	0.06
（3）其他直接费	万元	16=17+…28	174.40	272.98	379.36	275.58
社会保险	万元	17	50.77	74.61	78.41	67.93
住房公积金	万元	18	26.19	31.78	33.35	30.44
差旅费	万元	19	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	万元	20	0.00	0.00	0.00	0.00
业务招待费	万元	21	0.00	0.00	0.00	0.00
一般防汛费	万元	22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运营费用	万元	23	10.62	32.91	74.71	39.41
工程及设备维修维护费	万元	24	18.26	7.78	6.35	10.80
动力	万元	25	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧费	万元	26	45.84	114.55	176.12	112.17
大修理费	万元	27	22.72	11.35	10.42	14.83
水质检测、监测费	万元	28	0.00	0.00	0.00	0.00
2、管理费用	万元	29=30+…55	540.96	362.67	536.63	480.09
职工薪酬	万元	30	203.57	147.48	271.34	207.46
折旧	万元	31	10.03	11.13	15.56	12.24
办公费	万元	32	26.88	11.86	18.90	19.21
差旅费	万元	33	8.17	5.43	7.06	6.89
工资附加	万元	34	5.15	1.49	0.56	2.40
会议费	万元	35	0.38	0.73	0.24	0.45
业务招待费	万元	36	1.88	0.75	1.75	1.46
水电费	万元	37	2.33	3.31	3.69	3.11
职工福利费	万元	38	67.53	68.74	75.43	70.56
社会保险费	万元	39	53.20	47.80	55.62	52.20
住房公积金	万元	40	19.38	24.73	29.71	24.60
印花税	万元	41	2.20	7.76	0.01	3.32
无形资产摊销	万元	42	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	万元	43	3.64	1.32	0.00	1.65
审计费	万元	44	6.70	5.00	7.58	6.43
劳务费	万元	45	0.91	0.00	16.78	5.89
车辆费	万元	46	13.31	14.53	15.07	14.30
误餐费	万元	47	2.66	-1.10	0.27	0.61
咨询费	万元	48	92.20	2.61	7.47	34.09
招标代理费	万元	49	5.88	0.00	0.00	1.96
残疾人就业保证金	万元	50	3.88	6.06	0.99	3.65
工会经费	万元	51	11.08	8.68	10.78	10.18
党组经费	万元	52	0.76	0.38	0.00	0.38
盘盈盘亏	万元	53	-0.74	-6.63	-2.18	-3.18
工伤赔偿	万元	54	0.00	0.60	0.00	0.20
3、财务费用	万元	56	988.21	1030.36	1492.85	1170.47
4、其他费用（营业税)	万元	57	75.33	17.33	33.90	42.19
四、收入冲减支出	万元	58=59+60	959.82	964.84	1455.87	1126.85
财政收入冲减支出	万元	59	959.82	964.84	1455.87	1126.85
其他收入冲减支出	万元	60	0.00	0.00	0.00	0.00
五、供水定价总成本	万元	61=7-58	1438.28	1305.54	1598.27	1447.37
六、每立方米供水成本	元	62=61/1	2.76	2.25	2.54	2.52
七、按核定管网漏损率核定供水量（万立方米）	万立方米	63=1×（1-核定管网漏损率）	468.68	521.82	565.27	518.59
八、供水定价单位成本（元/立方米）	元	64=61/63	3.07	2.50	2.83	2.80

信息来源：安居区政府门户网

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